操作说明
一、结算池
结算池是对订单结算流水进行汇总，并支持对账、开票等操作
【结算池-待对账】存在“对账”流程的结算流水数据，支持批量选择数据按照设置的并单规则自动生成草稿对账单
【结算池-待开票】存在“开票”流程的结算流水数据（不存在对账流程），支持批量选择数据按照设置的并单规则自动生成草稿开票通知
【结算池-全部】所有的结算流水数据
二、结算调整单
对已完成结算的单据进行结算金额调整或需要单独结算的明细则可使用结算调整单达到目的，结算调整单一般会明确调整的原因、调整的项目和金额等信息，并经过相关部门或人员的审批后生效，生效后结算行明细会自动写入结算池。
1. 新建结算调整单
如设置了审批流程，则单据提交后需审批通过后生效
三、对账单
对账单为双方核对的账单列表，可用于后续开票、付款等操作。
- 结算流水生成草稿对账单后，在【对账单】列表打开对账单编辑页检查并核对对账数据无误后提交审批，如设置了审批流程，则单据提交后需审批通过后生效
- 是否支持修改单价信息受【企业设置-财务规则】控制
- 也可由供应商发起对账采方审核
四、开票通知
1. 新建开票通知入口
根据不同的订单类型及业务规则，不同的业务场景下，可以在不同的入口新建开票通知。
- 分期付款的订单：【应付列表-付款计划】新建开票通知单据
- 存在对账流程的订单：【对账管理】依据对账单新建开票通知单据
- 非分期且无对账流程的订单：【结算管理-待开票】选择结算流水新建开票通知单据
2. 开票通知新建页
- 付款计划去新建开票通知，行开票明细金额需等于付款计划的开票金额
- 结算流水行去新建开票通知，行开票明细金额即为开票金额
- 对账单行去新建开票通知，行开票明细金额即为开票金额
新建开票通知单据时如已有税务发票，则可直接上传税票或引用“发票登记”列表数据；如需通知供方开票则单据提交审批后 采方和供方均可对开票通知单据上传税票信息
五、发票登记
针对采购收到的发票，或者供应商协同自动发送给采购商的发票，均可以在发票登记列表进行管理。
发票登记列表的数据来源：
a. 【发票登记】列表直接【新建】发票数据，如企业开票了“发票OCR服务”则可上传发票文件后使用OCR识别服务快速录入发票信息
b. 采购商在“开票通知”上传“税务发票”，开票通知【提交】成功后将“手工上传发票附件”添加的发票行写入到【发票登记】列表；采方新建开票通知已上传发票，供方确认后则发票写入协同供方【发票登记】列表
c. 供应商在“开票通知”上传“税务发票”，供方【关联发票】成功且 采方审核通过后，则发票写入协同采方【发票登记】列表
六、应付列表
在应付列表中，可查看待付款的付款计划、订单结算、开票通知数据，并新建付款申请
- 【应付列表-付款计划】展示待付款的付款计划数据，根据付款计划类型和订单“业务流程”判断是否需先开票后付款或直接新建付款申请（在付款申请单据上传税票信息）
- 【应付列表-订单结算】展示待付款的无分期订单（存在待付款的结算流水数据 且 订单业务流程为：订单-订单执行-付款），可查看该订单相关的结算流水数据，且可直接新建付款申请单据
- 【应付列表-开票通知】展示待付款的无分期开票通知数据，可直接新建付款申请单据
七、付款申请
在付款申请中，可查看待付款的付款申请单据状态，并新建付款申请。
在【应付列表】新建付款申请提交审批后如设置了审批流程，则单据提交后需审批通过后生效。线下实际付款后在系统操作【完成付款】并录入相关信息